Giao dịch hàng hóa là gì và làm thế nào để giao dịch chúng?

Giao dịch hàng hóa là gì?

Hàng hóa là huyết mạch của nền kinh tế của chúng ta; chúng là một phần không thể thiếu trong cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc, năng lượng, điện, thực phẩm, quần áo và nhiều thứ khác nữa. Vì vậy, thị trường hàng hóa là một phần thiết yếu của cuộc sống hiện đại.

Chúng được giao dịch bởi các nhà sản xuất, người tiêu dùng, người dùng cuối, các nhà giao dịch đầu cơ và nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Hầu như tất cả các hợp đồng hàng hóa (tên gọi dành cho các đơn vị chuẩn hóa trong giao dịch hàng hóa) đều có thể giao được.

Nghĩa là, người mua phải có khả năng nhận hàng hóa cơ bản khi kết thúc hợp đồng và người bán phải có khả năng thực hiện giao hàng đó.

Tuy nhiên, trên thực tế, thường chỉ có các nhà giao dịch thương mại và người dùng cuối mới nhận được hàng hóa cơ bản. Những người đầu cơ thường giao dịch ra khỏi vị thế của họ hoặc chuyển tiếp chúng trước khi đến hạn giao hàng.

Hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ giao dịch hàng hóa bằng CFD (Hợp đồng chênh lệch) không giao thực được, thanh toán bằng tiền mặt.

Tại sao mọi người lại buôn bán hàng hóa?

Giá hàng hóa dao động dựa trên các yếu tố như cung và cầu, địa chính trị, thời tiết, sức mạnh hoặc sự yếu kém của các loại tiền tệ chính và dữ liệu kinh tế vĩ mô.

Những biến động giá đó có thể mạnh và kéo dài, khiến giao dịch hàng hóa trở thành một đề xuất hấp dẫn đối với các nhà đầu cơ, tuy nhiên, nó không phải là không có rủi ro.

Bạn giao dịch hàng hóa như thế nào?

Để bắt đầu giao dịch CFD trên hàng hóa, bạn chỉ cần thực hiện một vài bước đơn giản

1. Bạn sẽ cần mở tài khoản với một nhà môi giới, chẳng hạn như Pepperstone, nơi sẽ cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn về nền tảng giao dịch và quyền truy cập vào giá hàng hóa CFD.
2. Sau khi tài khoản giao dịch của bạn được mở, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản
3. Bước tiếp theo là tải xuống nền tảng giao dịch và sau đó bạn có thể làm quen với cách thức hoạt động của nó.
4. Khi bạn đã tự tin sử dụng nền tảng giao dịch, bạn sẽ sẵn sàng bắt đầu giao dịch Hàng Hóa CFD.
5. Pepperstone giao dịch những gì được gọi là Hàng Hóa CFD hoặc Hợp đồng chênh lệch, được thanh toán bằng tiền mặt và không chuyển giao.
6. Điều đó có nghĩa là bạn có thể giao dịch mua hoặc bán dễ dàng như nhau và không phải lo lắng về quyền sở hữu hoặc giao hàng của hàng hóa cơ bản.

Có những loại hàng hóa nào?

Hàng hóa có thể được chia thành hai nhóm chính là hàng hóa cứng và hàng hóa mềm.

Hàng hóa cứng bao gồm những thứ như đồng, niken, vàng, dầu khí và các vật liệu công nghiệp khác.

Trong khi hàng hóa mềm bao gồm thực phẩm và nguyên liệu, chẳng hạn như ca cao, cà phê, lúa mì, ngô và đậu nành. Cũng như bông, gỗ và gia súc.

Lợi ích của việc giao dịch hàng hóa là gì?

Giao dịch hàng hóa cho phép bạn đa dạng hóa giao dịch của mình khỏi cổ phiếu và FX và vào các thị trường không tương quan này.

Giao dịch hàng hóa có nghĩa là bạn có thể xem xét nền kinh tế toàn cầu, địa chính trị và nhu cầu.

Ở cấp độ vĩ mô hoặc từ trên xuống.

Đó là vì giá hàng hóa thường là yếu tố đầu tiên phản ứng với tin tức nóng hổi và các sự kiện thế giới.

Những rủi ro khi giao dịch hàng hóa là gì?

Hơn bất kỳ thị trường nào khác, giá hàng hóa được điều khiển bởi cung và cầu. Bản chất có thể giao hàng của các hợp đồng cơ bản có nghĩa là giá hàng hóa có thể cực kỳ biến động.

Ví dụ, từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024, giá ca cao đã tăng +285,0%, theo dữ liệu từ Trading Economics. Hàng hóa có thể bị ép giá hoặc cung vượt cầu cực độ, mỗi yếu tố đều có tác động trực tiếp và ngay lập tức đến giá cả.

Một ví dụ đáng chú ý là giá Khí đốt tự nhiên châu u (TTF), tăng hơn +400,0% từ tháng 6 đến giữa tháng 8 năm 2022 do hạn chế nguồn cung khí đốt toàn cầu sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Các hợp đồng đòn bẩy, chẳng hạn như Hàng Hóa CFD, là công cụ mạnh mẽ cho các nhà giao dịch nhưng có thể khuếch đại tổn thất dễ dàng như lợi nhuận nếu không được sử dụng đúng cách.

Những yếu tố nào ảnh hưởng tới giá hàng hóa?

Giá hàng hóa chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau.

Tuy nhiên, hai trong số những yếu tố có ảnh hưởng nhất là địa chính trị và tính theo mùa.

Các sự kiện địa chính trị có thể nhanh chóng thay đổi động lực cung và cầu của hàng hóa, như được chứng minh bằng cuộc xâm lược Ukraine của Nga, ảnh hưởng trực tiếp đến giá dầu và khí đốt.

Xung đột ở Gaza đã ngăn cản nhiều tuyến vận tải lớn tiếp cận Kênh đào Suez, đẩy chi phí vận chuyển hàng hóa từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đến các thị trường cuối cùng ở Châu u lên cao.

Các yếu tố theo mùa như thời tiết có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả hàng hóa nông nghiệp và thực phẩm.

Các đợt lạnh, nắng nóng, mưa quá ít hoặc quá nhiều đều có thể cản trở sản xuất cây trồng, năng suất cây trồng và thu hoạch.

Bệnh tật và dịch hại là những yếu tố theo mùa khác có thể tạo ra sự biến động về giá cả hàng hóa mềm, đặc biệt là giá cây trồng và vật nuôi.

Sự đa dạng hóa trong giao dịch hàng hóa quan trọng như thế nào?

Sự đa dạng hóa là một trong những điểm hấp dẫn chính của giao dịch hàng hóa vì các hàng hóa như Vàng di chuyển độc lập với thị trường cổ phiếu và trái phiếu.

Các nhà giao dịch và quản lý tiền thường sẽ thêm kim loại quý và các hàng hóa khác vào danh mục đầu tư của họ vì lý do này

Theo truyền thống, Vàng được coi là một kho lưu trữ giá trị và phòng ngừa lạm phát, do đó nó hoạt động như một nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ khủng hoảng.

Giao dịch ký quỹ là gì và nó hoạt động như thế nào trong giao dịch hàng hóa?

Giao dịch ký quỹ cho phép bạn nắm giữ các vị thế lớn hơn trên thị trường hàng hóa so với số dư tài khoản của bạn cho phép. Trong giao dịch ký quỹ, nhà môi giới của bạn sẽ tận dụng tiền trong tài khoản giao dịch của bạn.

Ví dụ, nếu bạn có 500 đô la trong tài khoản và bạn giao dịch một mặt hàng với đòn bẩy gấp 10 lần do nhà môi giới của bạn cung cấp, bạn có thể kiểm soát một vị thế có giá trị lên tới 5.000 đô la, gấp 10 lần giá trị số dư tài khoản 500 đô la của bạn.

Để đạt được đòn bẩy này, nhà môi giới của bạn sẽ cho bạn vay phần chênh lệch giữa ký quỹ ban đầu hoặc tiền nạp của bạn và giá trị danh nghĩa của giao dịch của bạn.

Để mở và duy trì vị thế giao dịch ký quỹ, bạn sẽ cần tiền để đáp ứng yêu cầu ký quỹ ban đầu, cũng như tiền bổ sung để trang trải mọi khoản lỗ đang diễn ra hoặc biên độ biến động trong vị thế trong khi vị thế mở. Nếu bạn không có đủ tiền trong tài khoản để trang trải mọi khoản lỗ đang diễn ra trong các vị thế mở của mình, bạn sẽ phải đối mặt với lệnh gọi ký quỹ và có thể bị đóng.

Đây là lý do tại sao việc định cỡ vị thế chính xác và có số lượng vị thế mở phù hợp với quy mô tài khoản của bạn là rất quan trọng trong giao dịch ký quỹ.

Nếu bạn giữ một giao dịch mở qua đêm, bạn sẽ phải chịu phí tài trợ hoặc lãi suất trên giá trị danh nghĩa của giao dịch. Tuy nhiên, tùy thuộc vào thời điểm áp dụng phí, có thể không có phí tài trợ nào đối với các giao dịch được mở và đóng trong cùng một ngày làm việc.

Xin lưu ý rằng tỷ lệ ký quỹ hoặc đòn bẩy khác nhau giữa các sản phẩm và khu vực pháp lý.

Làm thế nào để sử dụng đòn bẩy hiệu quả trong giao dịch hàng hóa?

Bạn có thể sử dụng đòn bẩy có sẵn trong giao dịch hàng hóa để tăng mức độ tiếp xúc của mình với thị trường và tạo ra lợi nhuận cao hơn từ các giao dịch có lợi nhuận của bạn.

Ví dụ, một động thái +10,0% trên một vị thế đòn bẩy trị giá 5.000 đô la sẽ dẫn đến biến động P&L là 500 đô la. Trong khi đó, cùng một động thái trong một vị thế không đòn bẩy là 500 đô la danh nghĩa sẽ tạo ra biến động P&L chỉ 50 đô la.

Ngược lại, một động thái -10,0% trong một vị thế mua đòn bẩy với giá trị danh nghĩa là 5.000 đô la sẽ dẫn đến biến động P&L là -500 đô la. Tuy nhiên, cùng một động thái trong một vị thế không đòn bẩy là 500 đô la danh nghĩa sẽ tạo ra biến động P&L chỉ -50 đô la.

Đòn bẩy trong giao dịch hàng hóa nên được sử dụng một cách tiết kiệm; bạn không nên giao dịch quá mức bằng cách, ví dụ, sử dụng đòn bẩy toàn bộ số dư tài khoản của mình cho một giao dịch.

Để sử dụng đòn bẩy thành công, bạn cần có cách tiếp cận có kỷ luật đối với rủi ro và phần thưởng, quản lý tiền và quy mô giao dịch.

Hàng hóa phần lớn được định giá bằng đô la Mỹ và sức mạnh hoặc sự yếu kém của đồng đô la ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của hàng hóa. Một đồng đô la Mỹ mạnh hơn có xu hướng làm giảm giá, trong khi một đồng đô la Mỹ yếu hơn có thể nâng giá hàng hóa. Các nhà giao dịch có thể tận dụng mối quan hệ này bằng cách bán hàng hóa khi đồng đô la mạnh và mua hàng hóa khi đồng đô la yếu đi. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là có những yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa, chẳng hạn như động lực cung và cầu, các sự kiện địa chính trị và các chỉ số kinh tế.

Các nhà giao dịch cũng thường mua hoặc bán vàng dựa trên tâm trạng của thị trường chứng khoán và trái phiếu. Nếu các nhà giao dịch cổ phiếu cảm thấy "Risk-Off", họ có khả năng bán cổ phiếu và mua nơi trú ẩn an toàn, chẳng hạn như kim loại quý, về mặt lý thuyết sẽ đẩy giá của chúng lên cao hơn. Ngược lại, nếu thị trường trong tâm trạng "Risk-On", các nhà giao dịch sẽ bán nơi trú ẩn an toàn và nhảy trở lại vào các tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu, và trong bối cảnh đó, giá vàng có khả năng giảm.

Mặc dù đây là những chiến lược phổ biến, nhưng luôn có những yếu tố bổ sung có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa, khiến cho việc các nhà giao dịch luôn cập nhật thông tin và cân nhắc nhiều biến số khác nhau trong quá trình ra quyết định của mình trở nên rất quan trọng.

Làm thế nào để quản lý rủi ro giao dịch hàng hóa hiệu quả hơn?

Để quản lý rủi ro giao dịch hàng hóa hiệu quả hơn, bạn cần tuân theo một số quy tắc đơn giản:

Đừng giao dịch với khối lượng quá mức vượt vùng an toàn của số vốn

Cân nhắc sử dụng lệnh cắt lỗ và suy nghĩ về nơi bạn đặt lệnh cắt lỗ.

Và hãy nhớ rằng tất cả giá hàng hóa đều có thể bị ảnh hưởng bởi biến động giá trị của đồng đô la Mỹ và thường là do các bản công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô lớn.

Phân tích tâm lý đóng vai trò gì trong giao dịch hàng hóa?

Phân tích tâm lý có thể đóng vai trò quan trọng trong giao dịch hàng hóa. Tuy nhiên, không giống như các thị trường khác tập trung vào việc phân tích các bài đăng và bình luận trên mạng xã hội, các nhà giao dịch hàng hóa chủ yếu dựa vào các báo cáo định vị để đánh giá tâm lý thị trường.

Quan trọng nhất trong số này, báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch hoặc CoT, được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) công bố vào mỗi Thứ Sáu.

Báo cáo cung cấp thông tin phân tích về các vị thế mở trên thị trường tương lai Hoa Kỳ do các nhóm nhà giao dịch cụ thể nắm giữ, tính đến thời điểm đóng cửa giao dịch vào Thứ Ba trước đó.

Những thay đổi trong các vị thế đó có thể làm sáng tỏ suy nghĩ của các nhà đầu cơ lớn hoặc các nhà giao dịch hàng hóa thương mại về thị trường hàng hóa và có thể giúp xác định các xu hướng mới nổi trong các thị trường đó.