Biểu đồ nến là gì và cách đọc chúng như thế nào?

Có nguồn gốc từ Nhật Bản hơn 200 năm trước, các biểu đồ nến này đã giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch thông minh. Hiện nay chúng là một phần thiết yếu trong các chiến lược giao dịch hiện đại của các chuyên gia thị trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá biểu đồ nến là gì, cách đọc chúng và tại sao chúng lại quan trọng đối với các nhà giao dịch. Thêm vào đó, chúng ta sẽ tìm hiểu các mô hình nến phổ biến, ý nghĩa của chúng, và cách chúng có thể được tích hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Mô hình nến là gì?

Các mẫu nến là các biểu diễn đồ họa được tạo ra bởi sự chuyển động của giá đối với một tài sản nhất định trong một khoảng thời gian xác định trên biểu đồ nến. Mỗi nến thể hiện bốn thông tin chính: Giá mở cửa (Opening price), Giá cao (High price) , Giá thấp (Low price) và Giá đóng cửa (Closing price) trong thời gian đó (ví dụ: một ngày, một giờ), còn được gọi là OHLC. Nến bao gồm thân nến và bấc nến (hoặc bóng nến) kéo dài lên trên và xuống dưới thân nến. Phương pháp này cung cấp góc nhìn toàn diện hơn về hành động giá so với biểu đồ đường truyền thống.

Cấu trúc cơ bản của nến

Làm thế nào để đọc biểu đồ nến?

Đọc biểu đồ nến liên quan đến việc hiểu từng nến và các mẫu hình nến. Mỗi nến cung cấp thông tin về tâm lý thị trường trong một khung thời gian cụ thể.

Biết cách đọc biểu đồ nến có thể giúp bạn xác định hoặc dự đoán biến động thị trường. Bạn đọc nến bằng cách xem màu sắc, thân nến và bấc nến:

Thân nến: Thân nến tương ứng với khoảng giá mở cửa và giá đóng cửa.

Bấc (Bóng nến): Các đường kéo dài trên và dưới thân nến được gọi là bấc hoặc bóng. Bấc trên ‘cực đại’ biểu thị mức giá cao nhất trong giai đoạn, trong khi bấc dưới ‘cực đại’ biểu thị mức giá thấp nhất. Nến có bấc trên dài và bấc dưới ngắn cho biết người mua rất tích cực trong giai đoạn giao dịch, đẩy giá lên đáng kể. Tuy nhiên, người bán chiếm ưu thế và đẩy giá xuống từ đỉnh, dẫn đến thị trường đóng cửa dưới mức cao nhất, điều này được phản ánh trong bóng trên dài.

Mặt khác, một nến có bấc dưới dài và bấc trên ngắn cho thấy người bán ban đầu đẩy giá xuống, nhưng người mua đã vào thị trường ở mức giá thấp hơn, dẫn đến sự phục hồi. Hoạt động mua này khiến thị trường đóng cửa cao hơn, bằng chứng là bóng dưới dài.

Màu sắc: Màu sắc của thân nến giúp các nhà giao dịch nhanh chóng xác định giá tăng hay giảm trong suốt thời gian đó. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thân nến thường có màu xanh lá cây (hoặc trắng), biểu thị giai đoạn tăng giá. Ngược lại, nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thân nến có màu đỏ (hoặc đen), biểu thị giai đoạn giảm giá.

Sự khác biệt giữa nến tăng giá và nến giảm giá là gì?

Nến tăng giá cho thấy người mua đã kiểm soát trong suốt thời gian đó (thường là màu xanh lá cây hoặc đen), đẩy giá lên cao hơn và đóng cửa cao hơn giá mở cửa của khung thời gian đó. Ngược lại, nến giảm giá cho thấy người bán chiếm ưu thế (thường là màu đỏ hoặc đen), đẩy giá xuống thấp hơn để đóng cửa dưới giá mở cửa.

Tại sao mô hình nến lại quan trọng trong giao dịch?

Các mẫu hình nến có thể giúp các nhà giao dịch xác định khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục thị trường. Bằng cách phân tích các mẫu hình này, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch. Có nhiều mẫu hình nến đóng vai trò là chỉ báo có giá trị cho các nhà giao dịch muốn đưa ra dự đoán về biến động giá.

Một số mô hình nến phổ biến mà tôi nên biết là gì và làm thế nào để xác định xu hướng hoặc sự đảo ngược có thể xảy ra?

Một số mô hình nến có thể báo hiệu những biến động có thể xảy ra trong tương lai của thị trường. Sau đây là một số mô hình phổ biến:

1 - Doji: Nến Doji, thường trông giống như một chữ thập, chữ thập ngược hoặc dấu cộng, cho thấy giá mở cửa và giá đóng cửa trong một giai đoạn giao dịch gần như giống nhau. Mẫu hình này thường chỉ ra sự do dự của thị trường và cho thấy xu hướng hiện tại có thể tiếp tục. Bóng hoặc bấc của nến Doji cung cấp những hiểu biết có giá trị về tâm lý thị trường

(sẽ được đề cập trong bài viết 2).

2 - Búa và Người treo cổ: Cả mô hình cây búa và Người treo cổ đều có thân ngắn với bóng dưới hoặc bấc dài ít nhất gấp đôi thân. Nến Hammer thường xuất hiện vào cuối đợt suy thoái, biểu thị mô hình đảo chiều tăng giá và cho thấy thị trường đang cố gắng tìm đáy. Bóng dưới dài cho người bán đã đẩy giá xuống trong phiên bản, nhưng người mua có thể hấp thụ áp lực này và đẩy giá trở lại gần hoặc cao hơn mở cửa, báo hiệu động lực tăng giá tiềm năng. Nhà giao dịch thường tìm kiếm giá mở cửa cao hơn trong phiên dịch tiếp theo để xác định Hammer là tốc độ tăng tốc tín hiệu.

Ngược lại, Người treo cổ là mô hình đảo chiều giảm giá xuất hiện vào cuối xu hướng tăng. Nó trông giống như một cây búa nhưng hình thành ở đỉnh cao của xu hướng tăng. Mô hình Người treo cổ chỉ có ý nghĩa khi nó xảy ra sau xu hướng tăng. Nó cho thấy xu hướng tăng có thể bị mất đà. Bóng dưới dài cho thấy áp lực được tăng cường trong phiên bản, nhưng phe mua đã xoay sở để đưa ra giá trở lại gần với khả năng mở cửa. Tuy nhiên, hành động này cho thấy áp lực bán có thể sớm chiếm ưu thế. Nhà giao dịch tìm kiếm xác thực thông số mở cửa thấp hơn trong phiên dịch tiếp theo để xác định mô hình người treo cổ là tín hiệu giảm tốc độ

3 - Sao băng và búa ngược: Mẫu hình này ngược lại với mẫu hình Hammer và là một nến đơn không có hoặc có rất ít bóng dưới. Đặc điểm chính của mẫu hình này là bóng trên dài, lưu ý rằng bóng trên càng dài thì mẫu hình càng mạnh. Giống như Hammer, bóng trên phải dài ít nhất gấp đôi thân nến. Mẫu hình Shooting Star chỉ ra rằng xu hướng tăng có thể sắp kết thúc. Trong phiên giao dịch, người mua đã đẩy giá lên cao hơn, nhưng người bán đã chiếm ưu thế vào cuối phiên, đẩy giá xuống gần mức mở cửa. Hành động giá này chỉ ra rằng áp lực mua đang suy yếu và áp lực bán đang tăng lên, điều này có thể báo hiệu sự bắt đầu của một động thái đi xuống. Inverted Hammer là một mẫu hình đảo chiều tăng giá thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm. Nó được đặc trưng bởi một thân nến thực nhỏ ở đầu dưới của phạm vi giao dịch và một bóng trên dài. Mẫu hình này giống như một phiên bản ngược của nến Hammer thông thường.

Vì vậy, Shooting Star là một mô hình đảo chiều giảm giá và Inverted Hammer là một mô hình đảo chiều tăng giá.

4 - Mô hình Engulfing (Tăng và Giảm): Mô hình engulfing tăng giá và giảm giá bao gồm hai cây nến.

Mô hình Bullish Engulfing hình thành khi một nến giảm giá nhỏ hơn được theo sau bởi một nến tăng giá lớn hơn, báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá. Mô hình này chỉ ra rằng người mua đang giành quyền kiểm soát sau một thời gian chịu áp lực bán.

Cách xác định mô hình Bullish Engulfing:

1. Nến đầu tiên phải là nến giảm giá (thường là màu đỏ hoặc đen).
2. Nến thứ hai phải là nến tăng giá (thường có màu xanh lá cây hoặc trắng)..
3. Thân nến thứ hai phải bao phủ hoàn toàn thân nến thứ nhất.

Mẫu hình tăng giá hai nến này được coi là mẫu hình đảo chiều, chủ yếu được sử dụng để xác định đáy tiềm năng của thị trường. Các nhà giao dịch tìm kiếm mẫu hình này sau một xu hướng giảm, vì nó cho thấy phe mua đang bắt đầu nắm quyền kiểm soát và có thể có một động thái tăng giá tiếp theo.

Mẫu hình Bearish Engulfing hình thành khi một nến tăng giá nhỏ hơn được theo sau bởi một nến giảm giá lớn hơn, báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng đi xuống. Mẫu hình này chỉ ra rằng phe bán đang giành quyền kiểm soát sau một thời gian chịu áp lực mua.

Cách xác định mô hình Bearish Engulfing:

1. Nến đầu tiên phải là nến tăng giá (thường là màu xanh lá cây hoặc trắng)
2. Nến thứ hai phải là nến giảm giá (thường là nến đỏ hoặc đen).
3. Thân nến thứ hai phải bao phủ hoàn toàn thân nến thứ nhất.

Mẫu hình giảm giá hai nến này được coi là mẫu hình đảo chiều, chủ yếu được sử dụng để xác định đỉnh tiềm năng của thị trường. Các nhà giao dịch tìm kiếm mẫu hình này sau một xu hướng tăng, vì nó cho thấy phe gấu đang bắt đầu kiểm soát và có thể có một động thái đi xuống.

5 - Sao mai và sao chiều: Mô hình nến Morning Star (Sao Mai) được hình thành bởi ba cây nến. Sau đây là cách xác định mô hình nến Morning Star:

1. Nến đầu tiên phải là nến giảm giá (thường là nến đỏ hoặc đen)..
2. Nến thứ ba phải là nến tăng giá (thường có màu xanh lá cây hoặc trắng).
3. Nến thứ hai phải nhỏ hơn so với các nến khác ở hai bên..
4. Màu sắc của ngọn nến thứ hai chủ yếu không liên quan.
5. Tốt nhất là thân nến thứ hai không được chồng lên thân của hai nến kia.

Mẫu nến tăng giá ba nến này là tín hiệu đảo chiều được sử dụng để xác định đáy tiềm năng của thị trường. Nó hiệu quả nhất khi được quan sát sau một xu hướng giảm, cho thấy người mua đang bắt đầu kiểm soát. Khi mẫu nến Morning Star hình thành tại điểm thích hợp, nó có thể báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng giảm và bắt đầu một xu hướng tăng mới hoặc kết thúc của một đợt thoái lui trong một xu hướng tăng hiện tại.

Evening Star là đối trọng đảo chiều giảm giá của Morning Star. Mẫu hình này xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng và báo hiệu khả năng đảo chiều giảm. Cả bốn điều kiện xác định cấu trúc Morning Star cũng áp dụng trong bối cảnh này. Nến đầu tiên phải dài và tăng giá về cuối xu hướng tăng, cho thấy động lực tăng mạnh. Nến thứ hai xuất hiện ở đỉnh và phản ánh sự do dự của thị trường, có thể là màu xanh lá cây hoặc màu đỏ. Nến thứ ba và cuối cùng báo hiệu sự bắt đầu của một sự đảo chiều, cho thấy người mua đang mất quyền kiểm soát hành động giá và một sự suy thoái tiềm ẩn đang ở phía trước.

Làm thế nào để xác định xu hướng bằng cách sử dụng mô hình nến?

Xu hướng được xác định bằng cách phân tích một loạt nến. Xu hướng tăng được đặc trưng bởi một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, trong khi xu hướng giảm cho thấy các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.

Mô hình nến liên quan thế nào đến các công cụ phân tích kỹ thuật khác?

Các mẫu nến thường được sử dụng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường trung bình động, đường xu hướng và phân tích khối lượng, để xác nhận tín hiệu và cải thiện độ chính xác của giao dịch.

Có thể sử dụng mô hình nến cho mọi loại giao dịch không?

Có, các mô hình nến rất linh hoạt và có thể được sử dụng trong nhiều loại giao dịch khác nhau, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa và trái phiếu. Tuy nhiên, tiền điện tử có một số cảnh báo cần lưu ý là không được quản lý và được giao dịch 24/7, do đó, việc mở và đóng cửa hàng ngày 'chính thức' trở nên khó xác định; do đó, các mô hình nến hàng giờ hoặc ngắn hơn (ví dụ: 1,5,30 phút) là một phương pháp thay thế tốt hơn. Nhìn chung, khả năng áp dụng chung phổ biến của Nến khiến chúng trở thành một công cụ thiết yếu cho các nhà giao dịch.

Những hạn chế của mô hình nến là gì?

Mặc dù các mô hình nến rất mạnh, nhưng chúng không phải là không thể sai. Đôi khi chúng có thể tạo ra các tín hiệu sai, đặc biệt là trong các thị trường biến động. Người ta chỉ nên giao dịch ở các thị trường có tính thanh khoản tốt và lưu ý đến dữ liệu hoặc thông báo đang chờ xử lý có thể gây ra hành động giá thất thường. Điều cần thiết là sử dụng chúng kết hợp với các công cụ phân tích khác và không chỉ dựa vào chúng để đưa ra quyết định giao dịch.

Tôi có thể sử dụng mô hình nến cho giao dịch trong ngày không?

Hoàn toàn được. Các mô hình nến có lợi cho giao dịch trong ngày, nơi các nhà giao dịch thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày. Chúng giúp xác định các xu hướng ngắn hạn và các điểm vào và thoát tiềm năng và có thể được theo dõi trong một khoảng thời gian ngắn như khoảng thời gian một phút. Nếu bạn đang giao dịch trong ngày, hãy luôn lưu ý đến thời gian Mở và Đóng khi giao dịch các sản phẩm Giao dịch trên Sàn..

Khung thời gian nào là tốt nhất để sử dụng mô hình nến?

Khung thời gian tốt nhất phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn. Các nhà giao dịch trong ngày có thể thích khung thời gian ngắn hơn (ví dụ: biểu đồ 1 phút, 5 phút), trong khi các nhà giao dịch lướt sóng và nhà đầu tư dài hạn có thể sử dụng khung thời gian mở rộng hơn (ví dụ: biểu đồ hàng ngày, hàng tuần).

Làm thế nào để tôi kết hợp các mô hình nến với phân tích khối lượng?

Phân tích khối lượng có thể tăng cường độ tin cậy của các mô hình nến. Ví dụ, một mô hình engulfing tăng giá với khối lượng lớn có nhiều khả năng chỉ ra sự đảo ngược thực tế hơn là một mô hình có khối lượng thấp.

Phần kết luận

Hiểu biểu đồ nến và các mẫu hình nến là một kỹ năng quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào. Các biểu đồ này cung cấp hình ảnh trực quan về các chuyển động của thị trường và giúp đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Bạn có thể bắt đầu sử dụng các mẫu hình nến trong giao dịch của mình và thực hành giải thích các tín hiệu của chúng, chẳng hạn như sử dụng tài khoản Pepperstone demo. Điều này sẽ cho phép bạn sử dụng biểu đồ và đặt lệnh giao dịch theo thời gian thực mà không phải mạo hiểm bất kỳ vốn thực tế nào. Ngoài ra, nếu bạn cảm thấy đủ tự tin để sử dụng chúng trong giao dịch của mình, bạn có thể mở một tài khoản thực với Pepperstone.